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基準価額一覧

お知らせ

2019年2月14日

「新生・UTIインドファンド」の組入上位10銘柄(1月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2019年2月4日

一般社団法人投資信託協会の規則に基づき、「グローバル・ナビゲーター(限定追加型)」「新生・世界スマート債券ファンド 1409,1411,1502,1503,1506,1508,1511」「新生・欧州債券ファンド1506,1508」、「新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/ (成長コース)1508,1510,1511,1602,1603」「ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603,1607,1712」の各ファンドの投資先ファンドにおける保有銘柄一覧(2018年12月末時点)を掲載いたしました。詳しくは各ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2019年1月17日

「アメリカン・ドリーム・ファンド」の組入上位10銘柄(12月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2018年12月17日

「エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)」繰上償還決定のお知らせ

「新生・UTIインドファンド」の組入上位10銘柄(11月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2018年12月3日

トマト銀行「新生・UTIインドファンド」の販売会社となりました。

2018年11月14日

「アメリカン・ドリーム・ファンド」の組入上位10銘柄(10月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2018年11月13日

「エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)」の繰上償還の手続き開始について

2018年11月1日

千葉興業銀行「新生・UTIインドファンド」の販売会社となりました。

2018年4月23日

R&Iファンド大賞2018において「新生・フラトンVPICファンド」がアジア株式マルチカントリー部門で最優秀賞を、「新生・UTIインドファンド」がインド株式部門において優秀賞を受賞しました。なお、「新生・UTIインドファンド」のR&Iファンド大賞受賞は、最優秀賞、優秀賞を含め本年で7年連続となります。

2018年3月19日

「新生・UTIインドファンド」が、リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2018において最優秀ファンド賞を受賞しました。

最新レポート

2019年2月22日

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の2019年1月の月次レポート を掲載しました。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンドの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

2019年2月21日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の2019年1月の月次レポートを掲載しました。

2019年2月19日

新生・フラトンVPICファンドの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

2019年2月18日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

2019年2月14日

新生・世界スマート債券ファンド1506第7期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・UTIインドファンド第12期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの利下げと今後の見通しについて記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの利下げと今後の見通しについて記載しております。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの利下げと今後の見通しについて記載しております。

2019年2月13日

新生・UTIインドファンドの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2019年1月の月次レポートを掲載しました。

2019年2月7日

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの2019年度予算とその影響について記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの2019年度予算とその影響について記載しております。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの2019年度予算とその影響について記載しております。

2019年2月4日

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド第9期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2019年1月30日

新生・世界スマート債券ファンド1411第8期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・世界スマート債券ファンド1511第6期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)第144期〜第149期の交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2019年1月25日

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)第4期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の2018年12月の月次レポート を掲載しました。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンドの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

2019年1月24日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の2018年12月の月次レポートを掲載しました。

2019年1月22日

新生・フラトンVPICファンドの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

2019年1月21日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

2019年1月16日

新生・UTIインドファンドの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2018年12月の月次レポートを掲載しました。

2018年12月26日

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの中銀総裁辞任と地方選挙の結果を受けた今後の見通しについて記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの中銀総裁辞任と地方選挙の結果を受けた今後の見通しについて記載しております。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの中銀総裁辞任と地方選挙の結果を受けた今後の見通しについて記載しております。

2018年12月25日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとファンドに与える影響について記載しています。

2018年12月21日

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとファンドに与える影響について記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド第11期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の2018年11月の月次レポート を掲載しました。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンドの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

2018年12月20日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の2018年11月の月次レポートを掲載しました。

2018年12月18日

新生・フラトンVPICファンドの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

2018年12月17日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

2018年12月12日

新生・UTIインドファンドの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2018年11月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603第5期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607第5期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)第2期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2018年11月30日

新生・世界スマート債券ファンド1503第7期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2018年11月21日

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の2018年10月の月次レポート を掲載しました。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンドの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

2018年11月20日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の2018年10月の月次レポートを掲載しました。

2018年11月16日

新生・フラトンVPICファンドの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

2018年11月15日

新生・世界スマート債券ファンド1409第8期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

2018年11月12日

新生・UTIインドファンドの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2018年10月の月次レポートを掲載しました。

お知らせ

投資信託振替制度への移行について

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