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基準価額一覧

お知らせ

2017年7月14日

「アメリカン・ドリーム・ファンド」の組入銘柄および組入上位10銘柄(6月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2017年6月23日

当社の「顧客本位の業務運営に関する取組」を公表しました。

2017年6月21日

「新生・UTIインドファンド」の組入上位10銘柄(5月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2017年5月25日

「アメリカン・ドリーム・ファンド」の組入銘柄および組入上位10銘柄(4月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2017年5月8日

「ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603」 約款変更のお知らせ

「ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607」 約款変更のお知らせ

2017年4月26日

「米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース/株式&通貨コース」 信託期間延長のお知らせ

2017年4月20日

新生インベストメント・マネジメントがR&Iファンド大賞2017の投資信託/総合部門の外国株式総合部門で最優秀賞を受賞しました。また、「新生・UTIインドファンド」が、投資信託部門のインド株式部門で優秀ファンド賞を受賞しました。同ファンドの受賞は、最優秀賞、優秀賞を含め本年で6年連続となります。

2017年4月17日

「新生・UTIインドファンド」の組入上位10銘柄(3月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

最新レポート

2017年7月21日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2017年6月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2017年6月の月次レポートを掲載しました。

2017年7月18日

新生・フラトンVPICファンドの2017年6月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2017年6月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2017年6月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2017年6月の月次レポートを掲載しました。

2017年7月12日

新生・UTIインドファンドの2017年6月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2017年6月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2017年6月の月次レポートを掲載しました。

2017年7月5日

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで7月から実施された税制改革とその影響について記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで7月から実施された税制改革とその影響について記載しております。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで7月から実施された税制改革とその影響について記載しております。

2017年6月21日

新生・世界スマート債券ファンド1409の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

2017年6月20日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2017年5月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2017年5月の月次レポートを掲載しました。

2017年6月19日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響および今後の見通しについて記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響および今後の見通しについて記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響および今後の見通しについて記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響および今後の見通しについて記載しております。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

2017年6月16日

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

新生・世界スマート債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・セレクトの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

2017年6月15日

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603第2期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607第2期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・フラトンVPICファンドの2017年5月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2017年5月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2017年5月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2017年5月の月次レポートを掲載しました。

2017年6月12日

新生・UTIインドファンドの2017年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2017年5月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2017年5月の月次レポートを掲載しました。

2017年6月1日

新生・世界スマート債券ファンド1503第4期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年5月24日

新生・世界スマート債券ファンド1409の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

2017年5月23日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2017年4月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2017年4月の月次レポートを掲載しました。

2017年5月19日

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2017年4月の月次レポートを掲載しました。

2017年5月18日

新生・フラトンVPICファンドの2017年4月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2017年4月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2017年4月の月次レポートを掲載しました。

2017年5月16日

ゴールド・ターゲット・ファンド第5期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・世界スマート債券ファンド1409第5期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年5月15日

新生・UTIインドファンドの2017年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2017年4月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2017年4月の月次レポートを掲載しました。

2017年5月10日

新生・世界スマート債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。フランス大統領選挙の結果とその影響について記載しております。

新生・欧州債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。フランス大統領選挙の結果とその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。フランス大統領選挙の結果とその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・セレクトの臨時レポートを掲載しました。フランス大統領選挙の結果とその影響について記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の臨時レポートを掲載しました。フランス大統領選挙の結果とその影響について記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の臨時レポートを掲載しました。フランス大統領選挙の結果とその影響について記載しております。

2017年5月1日

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の税制改革案と今後の見通しについて記載しております。

2017年4月20日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2017年3月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2017年3月の月次レポートを掲載しました。

2017年4月19日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。トルコの国民投票の結果とトルコ・リラの今後の見通しについて記載しております。

2017年4月17日

新生・フラトンVPICファンドの2017年3月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2017年3月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2017年3月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2017年3月の月次レポートを掲載しました。

2017年4月12日

新生・UTIインドファンドの2017年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2017年3月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2017年3月の月次レポートを掲載しました。

2017年4月10日

新生・世界スマート債券ファンド1502第4期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・世界スマート債券ファンド1508第3期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年4月6日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の臨時レポートを掲載しました。南アフリカの格下げとファンドへの影響および今後の見通しについて記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の臨時レポートを掲載しました。南アフリカの格下げとファンドへの影響および今後の見通しについて記載しております。

2017年4月5日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。南アフリカの格下げと今後の見通しについて記載しております。

2017年3月24日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース第37期〜第42期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース第37期〜第42期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年3月22日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

2017年3月21日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

2017年3月17日

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・世界スマート債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・セレクトの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

2017年3月15日

新生・フラトンVPICファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで実施された州議会選挙の結果と今後の見通しについて記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで実施された州議会選挙の結果と今後の見通しについて記載しております。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで実施された州議会選挙の結果と今後の見通しについて記載しております。

2017年3月10日

新生・UTIインドファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

ゴールド・ターゲット・ファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

お知らせ

投資信託振替制度への移行について

投資信託財産で行うデリバティブ取引等のリスク管理方法について

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