ファンドの特色
■世界の株式に分散投資します。
●「新生・世界株式ファンド（複利効果重視型）」と「新生・世界株式ファンド（分配重視型）」（以下総称して「当ファンド」といいます）は、世界株式マザーファンド受益証券（以下「マザーファンド受益証券」といいます）への投資を通じて、主として世界の先進国の株式等に分散投資を行います。
●株式等の実質組入比率は、原則として高位を維持することを基本とします。
●当ファンドは、マザーファンド受益証券を通じてMSCIワールド・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとして、これを上回るパフォーマンスをめざしてアクティブ運用を行います。
●実質組入外貨建資産について、為替ヘッジは原則として行いません。
■スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント・エルティディに運用を委託します。
●マザーファンド受益証券における株式等の運用指図に関する権限を、スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント・エルティディ(以下、「スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社」といいます）に委託します。
■投資目的にあわせて2つのファンドから選べます。
●「新生・世界株式ファンド（複利効果重視型） 」と「新生・世界株式ファンド（分配重視型） 」の2つのファンドがあります。
●決算日は、「新生・世界株式ファンド（複利効果重視型） 」が毎年12月20日、「新生・世界株式ファンド（分配重視型）」が毎年3月、6月、9月、12月の20日です（休業日の場合は翌営業日となります）。
●2つのファンド間でスイッチング＊はできません。
＊複数のファンドをグループにまとめ、その中で自由にファンドを乗換えられる仕組みがあります。そのファンドの乗換えのことをスイッチングといい、無手数料で行える場合もあります。
■当ファンドの分配方針
●「複利効果重視型」と「分配重視型」の2つのファンドがあり、決算回数や分配方針が異なります。
＜新生・世界株式ファンド（複利効果重視型）＞
決算は、年1回、12月20日（休業日の場合は翌営業日）に行います。
原則として、元本の成長に重点を置き、各決算における分配金額は極力抑える方針です。
複利効果重視型は分配金を抑え、複利効果＊を利用して資産の成長をめざしていきます。じっくりと資産の成長をめざしていくファンドです。
＊このファンドの複利効果とは、投資した資産から生まれた配当等を分配せずに、株式等に投資する原資にすることで、一層の資産の成長をめざすものです。
＜新生・世界株式ファンド（分配重視型）＞
決算は、年4回、3月、6月、9月、12月の20日（休業日の場合は翌営業日）に行います。
各決算における分配金額は、基準価額の水準等を勘案しながら、原則として極力多くする方針です。
分配重視型は分配可能額の範囲内で、極力収益を分配することをめざします。資産の成長よりも分配金の受け取りを重視したファンドです。
＊基準価額の水準等によっては分配を行わない場合もあります。
＊上記説明は将来の分配金の支払いをお約束するものではありません。
■当ファンドはアクティブ運用を行います
●当ファンドはマザーファンドを通じて、MSCIワールド・インデックス（円換算ベース）をベンチマークとして、これを上回るパフォーマンスをめざしてアクティブに運用します。
| ファンド名 | 新生・世界株式ファンド（複利効果重視型)/（分配重視型） |
|---|---|
| 当初設定日 | 2008年4月30日（水） |
| 信託期間 | 当初設定日から原則として無期限 |
| 決算日 | ＜新生・世界株式ファンド（複利効果重視型)＞ |
| 収益分配 | ＜新生・世界分散ファンド（複利効果重視型)＞ |
| 購入・換金申込不可日 | 販売会社の営業日であっても、下記のいずれかに該当する場合は、購入および換金のお申込みはできません。 |
| 申込締切時間 | 午後3時までに、販売会社が受付けた分を当日のお申込み分とします。 |
| 購入・換金単位 | 販売会社が定める単位とします。 |
| 購入価額 | 購入申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 |
| 購入代金 | 販売会社が定める期日までにお支払いください。 |
| 換金価額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額（当該基準価額に、0.2%の率を乗じて得た額）を控除した価額とします。 |
| 換金代金 | 原則として換金申込受付日から起算して、5営業日目からお申込みの販売会社でお支払いします。 |
| 課税関係 |
課税上は株式投資信託として取扱われます。益金不算入制度、配当控除の適用はありません。 |
| お客さまには以下の費用をご負担いただきます。 |
|
| 購入時手数料 | 購入価額に3.15％（税抜3.0％)を上限として、販売会社が独自に定める率を乗じて得た額とします。 |
| 信託財産留保額 | 換金申込受付日の翌営業日の基準価額に0.2％の率を乗じて得た額を、ご換金時にご負担いただきます。 |
| 運用管理費用 （信託報酬）等 |
■投資信託の保有期間中に間接的にご負担いただく費用 |
| なお、お客さまにご負担いただく費用等の合計額につきましては、ファンドの保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 | |
委託会社、その他関係法人
| 委託会社 | 新生インベストメント・マネジメント株式会社（設定・運用等）
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 受託会社 | 中央三井アセット信託銀行株式会社（信託財産の管理等） | ||||
| 販売会社 | |||||
| 投資顧問会社 | スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント・エルティディ（世界株式マザーファンドにおける世界の株式等の運用の指図にかかる権限を委託） |
詳しくは販売会社までお問い合わせ下さいますようお願いいたします。
リスクについて
当ファンドの主なリスクは以下のとおりです。
＊以下に記載するリスクおよび留意点は当ファンドのリスクおよび留意点を完全に網羅しておりませんのでご注意ください。ファンドのリスクは以下に限定されるものではありません。
＊リスクの詳細につきましては、投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。
当ファンドは、組入れた有価証券等の値動きにより、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。
1.価格変動リスク（株価変動リスク）
当ファンドは、主としてマザーファンド受益証券を通じて株式に投資します。一般的に株式の価格は、発行企業の業績や国内外の政治・経済情勢、金融商品市場の需給等により変動します。また発行企業が経営不安となった場合などは大きく下落したり、倒産等に陥った場合などは無価値となる場合もあります。実質的に組入れた株式の価格の下落は基準価額が下がる要因となり、その結果投資元本を割込むことがあります。
2.為替変動リスク
当ファンドは、実質的に外貨建て資産に投資しますので、投資した資産自体の価格変動のほか、当該資産の通貨の円に対する為替レートの変動の影響を受け、基準価額が大きく変動し、投資元本を割込むことがあります。為替レートは、各国の経済・金利動向、金融・資本政策、為替市場の動向など様々な要因で変動します。
3.カントリーリスク
当ファンドは、実質的に海外の資産に投資します。このため、投資対象国・地域の政治・経済、投資規制・通貨規制等の変化により、基準価額が大きく変動することがあり、投資元本を割込むことがあります。
4.信用リスク
当ファンドは、実質的に組入れた有価証券等の発行者の経営・財務状況の変化およびそれらに対する外部評価の変化等により基準価額が影響を受け、投資元本を割込むことがあります。
5.その他
金融商品取引所等の取引停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある場合等は受付を中止することや、あるいは既に受付けた注文を取り消すことがありますのでご注意ください。
また投資信託に関する法令、税制、会計制度などの変更によって、投資信託の受益者が不利益を被るリスクがあります。
運用会社について
スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社について
●スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社は資産運用業務を行うGAMホールディング・エルティディ（以下、「GAMホールディング」といいます）傘下の運用会社です。
● GAMホールディングは、長い歴史と豊富な経験を持つプライベート・バイキングのスペシャリストであるジュリアス・ベア・グループから2009年10月に分社化した資産運用会社です。
● スイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社は、株式、債券、商品などの資産クラスにおいて、「ジュリアス・ベア」ブランドのファンドの設定および運用など手掛けており、2009年6月末現在の運用資産残高は630億スイス・フラン（約5兆4,900億円＊）です。
※当ファンドのマザーファンドの投資顧問会社は、2009年10月1日にバンク・ジュリアス・ベア・アンド・シーオー・エルティディからスイス・アンド・グローバル・アセットマネジメント社に変更となりました。
＊2009年9月末現在の三菱東京UFJ銀行対顧客電信相場仲値にて換算
出所：ジュリアス・ベアグループ、ブルームバーグのデータをもとに新生インベストメント・マネジメントにて作成
新生・世界株式ファンド
（複利効果重視型）
新生・世界株式ファンド
（分配重視型）
詳細情報
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商品説明ビデオをご覧いただくには、Windows Media Player（無料）が必要です。下記のリンク先より入手して下さい。
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本頁は一般的な情報提供を目的として新生インベスト・マネジメント株式会社が作成したものであり
有価証券取引の勧誘を目的とするものではありません。
投資信託へのご投資をご検討される際には投資信託はリスクを含む商品であり、投資元本は保証されていないこと、収益や利回り等も未確定の商品であることに十分留意してください。
運用による損益は、すべて投資信託をご購入される投資家の皆様に帰属します。
また投資信託は、預・貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保護の対象ではないこと、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではないことにもご留意ください。
投資信託の資産価値に影響を与えるリスク要因としては、主として次のようなものがあります。
株式や債券などへの投資には、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどがあります。
また投資信託によっては、換金に制限を設けている場合があります。
投資信託のリスクは本頁に記載されているものに限りませんので、ご投資にあたっては当該投資信託の投資信託説明書（交付目論見書）で十分リスクをご理解のうえご自身のご判断で行ってください。