レポート

 

分配金

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）
・第67期（2012年1月23日）の分配金は80円（1万口当たり、課税前）です。
・第66期（2011年12月26日）の分配金は80円（1万口当たり、課税前）です。
・第65期（2011年11月24日）の分配金は80円（1万口当たり、課税前）です。

エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型）
・第3期（2011年5月23日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第2期（2010年5月24日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2009年5月25日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

中国人民元マネジメント債券ファンド（毎月決算型）
・第13期（2012年1月10日）の分配金は35円（1万口当たり、課税前）です。
・第12期（2011年12月12日）の分配金は35円（1万口当たり、課税前）です。
・第11期（2011年11月10日）の分配金は35円（1万口当たり、課税前）です。

新生・UTIインドファンド
・第5期（2011年12月12日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第4期（2010年12月10日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第3期（2009年12月10日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
・第4期（2011年10月25日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第3期（2010年10月25日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第2期（2009年10月26日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

アメリカン・ドリーム・ファンド
・第4期（2011年6月13日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第3期（2010年6月14日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第2期（2009年6月12日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・トロイカロシアファンド
・第3期（2011年5月30日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第2期（2010年5月31日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2009年5月29日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド
・第2期（2011年11月29日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2010年11月29日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・フラトンVPICファンド
・第4期（2011年8月26日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第3期（2010年8月26日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第2期（2009年8月26日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・世界分散ファンド（複利効果重視型）
・第4期（2011年12月20日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第3期（2010年12月20日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第2期（2009年12月21日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・世界分散ファンド（分配重視型）
・第16期（2011年12月20日）の分配金は19円（1万口当たり、課税前）です。
・第15期（2011年9月20日）の分配金は8円（1万口当たり、課税前）です。
・第14期（2011年6月20日）の分配金は26円（1万口当たり、課税前）です。

新生・世界株式ファンド（複利効果重視型）
・第4期（2011年12月20日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第3期（2010年12月20日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第2期（2009年12月21日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・世界株式ファンド（分配重視型）
・第15期（2011年12月20日）の分配金13円（1万口当たり、課税前）です。
・第14期（2011年9月20日）の分配金0円（1万口当たり、課税前）です。
・第13期（2011年6月20日）の分配金7円（1万口当たり、課税前）です。