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分配金

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)
・第149期(2018年11月26日)の分配金は15円(1万口当たり、課税前)です。
・第148期(2018年10月23日)の分配金は15円(1万口当たり、課税前)です。
・第147期(2018年9月25日)の分配金は15円(1万口当たり、課税前)です。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)
・第10期(2018年5月23日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第9期(2017年5月23日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第8期(2016年5月23日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース
・第64期(2018年11月26日)の分配金は70円(1万口当たり、課税前)です。
・第63期(2018年10月26日)の分配金は70円(1万口当たり、課税前)です。
・第62期(2018年9月26日)の分配金は70円(1万口当たり、課税前)です。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース
・第64期(2018年11月26日)の分配金は60円(1万口当たり、課税前)です。
・第63期(2018年10月26日)の分配金は60円(1万口当たり、課税前)です。
・第62期(2018年9月26日)の分配金は60円(1万口当たり、課税前)です。

新生・UTIインドファンド
・第12期(2018年12月10日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第11期(2017年12月11日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第10期(2016年12月12日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
・第11期(2018年10月25日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第10期(2017年10月25日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第9期(2016年10月25日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

アメリカン・ドリーム・ファンド
・第11期(2018年6月12日)の分配金は500円(1万口当たり、課税前)です。
・第10期(2017年6月12日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第9期(2016年6月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド
・第9期(2018年11月29日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第8期(2017年11月29日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第7期(2016年11月29日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・フラトンVPICファンド
・第11期(2018年8月27日)の分配金は500円(1万口当たり、課税前)です。
・第10期(2017年8月28日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第9期(2016年8月26日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・セレクト
・第2期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

グローバル・ナビゲーター
・第4期(2018年11月20日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第3期(2017年11月20日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2016年11月21日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712
・第2期(2018年10月16日)の分配金は15円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2018年4月16日)の分配金は10円(1万口当たり、課税前)です。

新生・世界スマート債券ファンド1409
・第8期(2018年9月18日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第7期(2018年3月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第6期(2017年9月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・世界スマート債券ファンド1411
・第8期(2018年11月26日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第7期(2018年5月28日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第6期(2017年11月27日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・世界スマート債券ファンド1502
・第7期(2018年8月10日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第6期(2018年2月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第5期(2017年8月10日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・世界スマート債券ファンド1503
・第7期(2018年10月3日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第6期(2018年4月3日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第5期(2017年10月3日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・世界スマート債券ファンド1506
・第7期(2018年12月10日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第6期(2018年6月11日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第5期(2017年12月11日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・世界スマート債券ファンド1508
・第6期(2018年8月10日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第5期(2018年2月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第4期(2017年8月10日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・世界スマート債券ファンド1511
・第6期(2018年11月26日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第5期(2018年5月28日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第4期(2017年11月27日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・欧州債券ファンド1506
・第3期(2018年6月11日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年6月9日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年6月9日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・欧州債券ファンド1508
・第3期(2018年6月11日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年6月9日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年6月9日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603
・第3期(2018年8月13日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第2期(2017年8月14日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。
・第1期(2016年8月15日)の分配金は0円(1万口当たり、課税前)です。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603
・第5期(2018年10月16日)の分配金は20円(1万口当たり、課税前)です。
・第4期(2018年4月16日)の分配金は50円(1万口当たり、課税前)です。
・第3期(2017年10月16日)の分配金は50円(1万口当たり、課税前)です。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607
・第5期(2018年10月16日)の分配金は10円(1万口当たり、課税前)です。
・第4期(2018年4月16日)の分配金は20円(1万口当たり、課税前)です。
・第3期(2017年10月16日)の分配金は30円(1万口当たり、課税前)です。

  

本頁は一般的な情報提供を目的として新生インベスト・マネジメント株式会社が作成したものであり 有価証券取引の勧誘を目的とするものではありません。
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