レポート

 

分配金

エマージング・カレンシー・債券ファンド（毎月分配型）
・第44期（2010年2月23日）の分配金は60円（1万口当たり、課税前）です。
・第43期（2010年1月25日）の分配金は60円（1万口当たり、課税前）です。
・第42期（2009年12月24日）の分配金は100円（1万口当たり、課税前）です。

エマージング・カレンシー・債券ファンド（1年決算型）
・第1期（2009年5月25日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・UTIインドファンド
・第3期（2009年12月10日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第2期（2008年12月10日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2007年12月10日）の分配金は800円（1万口当たり、課税前）です。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド
・第2期（2009年10月26日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2008年10月27日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

アメリカン・ドリーム・ファンド
・第2期（2009年6月12日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2008年6月12日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・トロイカロシアファンド
・第1期（2009年5月29日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・フラトンVPICファンド
・第2期（2009年8月26日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2008年8月26日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・世界分散ファンド（複利効果重視型）
・第2期（2009年12月21日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2008年12月22日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・世界分散ファンド（分配重視型）
・第8期（2009年12月21日）の分配金は7円（1万口当たり、課税前）です。
・第7期（2009年9月24日）の分配金は42円（1万口当たり、課税前）です。
・第6期（2009年6月22日）の分配金は61円（1万口当たり、課税前）です。

新生・世界株式ファンド（複利効果重視型）
・第2期（2009年12月21日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。
・第1期（2008年12月22日）の分配金は0円（1万口当たり、課税前）です。

新生・世界株式ファンド（分配重視型）
・第7期（2009年12月21日）の分配金は2円（1万口当たり、課税前）です。
・第6期（2009年9月24日）の分配金は33円（1万口当たり、課税前）です。
・第5期（2009年6月22日）の分配金は68円（1万口当たり、課税前）です。