ようこそ新生インベストメント・マネジメントへ 投資家の皆様と運用マネージャーの橋渡し役として、投資家のニーズに合わせた運用商品を、新生銀行グループ独自のネットワークを活用しながら提供してまいります。
ホーム

基準価額一覧

お知らせ

2020年6月12日

「新生・UTIインドファンド」の組入上位10銘柄(5月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2020年6月9日

「新生・世界スマート債券ファンド1506」満期償還のお知らせ

「新生・欧州債券ファンド1506」満期償還のお知らせ

2020年5月27日

「アメリカン・ドリーム・ファンド」の組入上位10銘柄(4月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2020年4月27日

「新生・UTIインドファンド」の組入上位10銘柄(3月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2019年4月23日

R&Iファンド大賞 2020において「新生・UTIインドファンド」がインド株式部門で最優秀賞を受賞しました。なお、同ファンドのR&Iファンド大賞受賞は、本年で9年連続となります。

2020年4月16日

「ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603」満期償還のお知らせ

「ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607」満期償還のお知らせ

2020年4月3日

「新生・世界スマート債券ファンド1503」満期償還のお知らせ

2020年3月25日

「アメリカン・ドリーム・ファンド」の組入上位10銘柄(2月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2020年3月18日

リフィニティブ・リッパー・ファンド・アワード2020ジャパンの投資信託部門において「新生・UTIインドファンド」がインド株式部門で最優秀ファンド賞を受賞しました。

2020年3月13日

新興国債券ウィークリー(2020年3月13日号)

2020年3月6日

新興国債券ウィークリー(2020年3月6日号)

最新レポート

2020年6月22日

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の2020年5月の月次レポート を掲載しました。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンドの2020年5月の月次レポートを掲載しました。

2020年6月19日

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)第2期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)第2期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンド第2期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

2020年6月18日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2019年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

早期償還条項付・新興国債券戦略1912の2020年5月の月次レポートを掲載しました。

2020年6月17日

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603第8期満期償還の交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607第8期満期償還の交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)第5期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2020年6月16日

新生・フラトンVPICファンドの2020年5月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2020年5月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2020年5月の月次レポートを掲載しました。

2020年6月15日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年6月12日

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。第13期決算における分配金について記載しております。

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年6月10日

新生・UTIインドファンドの2020年5月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2020年5月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2020年5月の月次レポートを掲載しました。

2020年6月4日

新生・世界スマート債券ファンド1503第10期満期償還の交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2020年5月29日

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの緊急利下げについて記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの緊急利下げについて記載しております。

2020年5月27日

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドのコロナ関連財政支援策について記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドのコロナ関連財政支援策について記載しております。

2020年5月26日

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

2020年5月25日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2019年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

早期償還条項付・新興国債券戦略1912の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の2020年4月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の2020年4月の月次レポート を掲載しました。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンドの2020年4月の月次レポートを掲載しました。

2020年5月21日

新生・フラトンVPICファンドの2020年4月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2020年4月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2020年4月の月次レポートを掲載しました。

2020年5月15日

新生・UTIインドファンドの2020年4月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2020年4月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2020年4月の月次レポートを掲載しました。

2020年5月8日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年4月24日

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の2020年3月の月次レポート を掲載しました。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンドの2020年3月の月次レポートを掲載しました。

2020年4月22日

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

2020年4月21日

早期償還条項付・新興国債券戦略1912の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

2020年4月20日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2019年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の2020年3月の月次レポートを掲載しました。

2020年4月16日

新生・フラトンVPICファンドの2020年3月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2020年3月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2020年3月の月次レポートを掲載しました。

2020年4月10日

新生・UTIインドファンドの2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2020年3月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2020年3月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)の臨時レポートを掲載しました。ポートフォリオの運用状況について記載しております。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。ポートフォリオの運用状況について記載しております。

新生・ワールドラップ・セレクトの臨時レポートを掲載しました。ポートフォリオの運用状況について記載しております。

2020年4月9日

新生・世界スマート債券ファンド1502第10期満期償還の交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・世界スマート債券ファンド1508第9期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2020年4月2日

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国株式市場の下落と、今後の運用方針について記載しております。

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年3月31日

新生・UTIインドファンドのファンド・マネジャー通信を掲載しました。新型コロナウィルスの世界的感染拡大とインド株式市場の現状について記載しております。

2020年3月26日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの臨時レポートを掲載しました。分配金の引き下げについて記載しております。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。分配金の引き下げについて記載しております。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース第73期〜第78期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース第73期〜第78期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2020年3月24日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

オリックス世界国債ファンド(グローバル・ダイナミック・デュレーション)(為替ヘッジあり)の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

オリックス世界社債アクティブファンド(為替ヘッジあり)の2020年2月の月次レポート を掲載しました。

オリックス 先進国株式 マーケット・プラス・ファンドの2020年2月の月次レポートを掲載しました。

2020年3月23日

早期償還条項付・新興国債券戦略1912の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

2020年3月19日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。ポートフォリオの運用状況について記載しております。

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。新型コロナウィルス感染拡大に伴う米国株式市場の下落と今後の見通しについて記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2019年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1712(限定追加型)の2020年2月の月次レポートを掲載しました。

2020年3月18日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年3月17日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

新生・フラトンVPICファンドの2020年2月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2020年2月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2020年2月の月次レポートを掲載しました。

2020年3月16日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

早期償還条項付・新興国債券戦略1912の臨時レポートを掲載しました。新型コロナウィルス感染拡大に伴う金融市場の下落とファンドに与える影響について記載しております。

2020年3月13日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年3月12日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年3月11日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

新生・UTIインドファンドの2020年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2020年2月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2020年2月の月次レポートを掲載しました。

2020年3月10日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年3月9日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

2020年3月2日

ファンドの基準価額下落に関するレポートを掲載しました。

お知らせ

投資信託振替制度への移行について

投資信託財産で行うデリバティブ取引等のリスク管理方法について

ご注意

当社の社員を装った不適切な投資勧誘について

本頁は一般的な情報提供を目的として新生インベスト・マネジメント株式会社が作成したものであり 有価証券取引の勧誘を目的とするものではありません。
投資信託へのご投資をご検討される際には投資信託はリスクを含む商品であり、投資元本は保証されていないこと、収益や利回り等も未確定の商品であることに十分留意してください。
運用による損益は、すべて投資信託をご購入される投資家の皆様に帰属します。
また投資信託は、預・貯金や保険契約とは異なり、預金保険・貯金保険・保険契約者保護機構による保護の対象ではないこと、証券会社以外で購入された場合は、投資者保護基金の保護の対象ではないことにもご留意ください。

投資信託の資産価値に影響を与えるリスク要因としては、主として次のようなものがあります。
株式や債券などへの投資には、価格変動リスク、信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク、カントリーリスクなどがあります。
また投資信託によっては、換金に制限を設けている場合があります。
投資信託のリスクは本頁に記載されているものに限りませんので、ご投資にあたっては当該投資信託の投資信託説明書(交付目論見書)で十分リスクをご理解のうえご自身のご判断で行ってください。