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基準価額一覧

お知らせ

2017年2月16日

「ゴールド・ターゲット・ファンド」満期償還のお知らせ

2017年2月15日

「新生・UTIインドファンド」の組入上位10銘柄(1月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

フィデリティ証券「米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース」の販売会社となりました。

2017年2月6日

一般社団法人投資信託協会の規則に基づき、「グローバル・ナビゲーター(限定追加型)」「新生・世界スマート債券ファンド 1409,1411,1502,1503,1506,1508,1511」「新生・欧州債券ファンド1506,1508」、「新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/ (成長コース)1508,1510,1511,1602,1603」「ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603,1607」の各ファンドの投資先ファンドにおける保有銘柄一覧を掲載いたしました。詳しくは各ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2017年1月31日

「アメリカン・ドリーム・ファンド」の組入銘柄および組入上位10銘柄(12月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2017年1月10日

「ゴールド・ターゲット・ファンド」の満期償還予定について

2017年1月4日

ほくほくTT証券「エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)」の販売会社となりました。

2016年12月28日

「新生・ワールドラップ・セレクト」販売用資料記載内容の一部訂正について

2016年12月27日

「新生・UTIインドファンド」の組入上位10銘柄(11月末現在)を紹介しております。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧下さい。

2016年4月22日

「新生・UTIインドファンド」が、R&Iファンド大賞2016の投資信託/インド株式部門で最優秀ファンド賞を受賞しました。本年で5年連続の受賞となります。

2016年3月23日

「新生・UTIインドファンド」が、リッパー・ファンド・アワード・ジャパン2016において最優秀ファンド賞を受賞しました。

最新レポート

2017年3月24日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コース第37期〜第42期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コース第37期〜第42期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年3月22日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

2017年3月21日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2017年2月の月次レポートを掲載しました。

2017年3月17日

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げと今後の見通しについて記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)を掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)を掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・世界スマート債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・セレクトの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

2017年3月15日

新生・フラトンVPICファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで実施された州議会選挙の結果と今後の見通しについて記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで実施された州議会選挙の結果と今後の見通しについて記載しております。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドで実施された州議会選挙の結果と今後の見通しについて記載しております。

2017年3月10日

新生・UTIインドファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

ゴールド・ターゲット・ファンドの2017年2月の月次レポートを掲載しました。

2017年2月20日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2017年1月の月次レポートを掲載しました。

2017年2月15日

新生・フラトンVPICファンドの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

2017年2月14日

新生・UTIインドファンド第10期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年2月13日

新生・世界スマート債券ファンド1506第3期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年2月10日

新生・UTIインドファンドの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

ゴールド・ターゲット・ファンドの2017年1月の月次レポートを掲載しました。

2017年2月8日

新生・UTIインドファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの2017年度予算案について記載しております。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの2017年度予算案について記載しております。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの臨時レポートを掲載しました。インドの2017年度予算案について記載しております。

2017年2月1日

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンド第7期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年1月31日

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの臨時レポートを掲載しました。米国での新政権発足と今後の見通しについて記載しております。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。米国での新政権発足と今後の見通しについて記載しております。

新生・世界スマート債券ファンド1411第4期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・世界スマート債券ファンド1511第2期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2017年1月27日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)第120期〜第125期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。トランプ新大統領の誕生と今後の見通しについて記載しております。

新生・ワールドラップ・セレクトの臨時レポートを掲載しました。トランプ新大統領の誕生と今後の見通しについて記載しております。

2017年1月26日

新生・世界スマート債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国での新大統領誕生と今後の見通しについて記載しております。

2017年1月25日

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)第2期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国での新大統領誕生とその影響について記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)を掲載しました。米国での新大統領誕生と今後の見通しについて記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)を掲載しました。米国での新大統領誕生と今後の見通しについて記載しております。

2017年1月24日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・セレクトの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2016年12月の月次レポートを掲載しました。

2017年1月19日

新生・フラトンVPICファンドの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

2017年1月16日

新生・UTIインドファンドの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

ゴールド・ターゲット・ファンドの2016年12月の月次レポートを掲載しました。

2016年12月22日

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンド第9期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

2016年12月21日

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・セレクトの臨時レポートを掲載しました。ファンド設定時の投資先ファンドの状況について記載しております。

2016年12月20日

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(毎月分配型)の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

エマージング・カレンシー・債券ファンド(1年決算型)の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1409の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1411の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1502の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1503の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1506の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1508の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・世界スマート債券ファンド1511の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

グローバル・ナビゲーター(限定追加型)の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1506の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・欧州債券ファンド1508の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1508の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1508の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1510の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1510の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1511の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1511の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1602の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1602の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)1603の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・ワールドラップ・ファンド(成長コース)1603の2016年11月の月次レポートを掲載しました。

2016年12月19日

新生・世界スマート債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・欧州債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

新生・ワールドラップ・セレクトの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

2016年12月16日

アメリカン・ドリーム・ファンドの臨時レポートを掲載しました。米国の利上げとその影響について記載しております。

2016年12月15日

新生・フラトンVPICファンドの2016年11月の月次レポートを掲載しました。

中国インド・ダイナミック・グロース・ファンドの2016年11月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式コースの2016年11月の月次レポートを掲載しました。

米国好配当株プレミアム戦略ファンド(毎月分配型)株式&通貨コースの2016年11月の月次レポートを掲載しました。

2016年12月14日

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603第1期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607第1期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

2016年12月12日

新生・UTIインドファンドの2016年11月の月次レポートを掲載しました。

新生・UTIインドインフラ関連株式ファンドの2016年11月の月次レポートを掲載しました。

アメリカン・ドリーム・ファンドの2016年11月の月次レポートを掲載しました。

ゴールド・ターゲット・ファンドの2016年11月の月次レポートを掲載しました。

2016年12月9日

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1603の臨時レポートを掲載しました。イタリア国民投票の結果と今後の見通しについて記載しております。

ワールドコーポレート・ハイブリッド証券ファンド1607の臨時レポートを掲載しました。イタリア国民投票の結果と今後の見通しについて記載しております。

新生・ワールドラップ・ファンド(安定コース)/(成長コース)の臨時レポートを掲載しました。イタリアの国民投票の結果と今後の見通しについて記載しております。

2016年12月8日

新生・世界スマート債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。イタリアの国民投票と今後の見通しについて記載しております。

新生・欧州債券ファンドの臨時レポートを掲載しました。イタリア国民投票の結果と今後の見通しについて記載しております。

2016年12月1日

新生・世界スマート債券ファンド1503第3期交付運用報告書および運用報告書(全体版)を掲載しました。詳しくは、同ファンドのファンド・ページ詳細情報欄をご覧ください。

お知らせ

投資信託振替制度への移行について

投資信託財産で行うデリバティブ取引等のリスク管理方法について

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